Ejemplos de comercio

A continuación, vamos a ver algunos ejemplos reales de cómo obtener beneficios en los mercados Forex, de Futuros, y de los contratos de diferencia en los precios de las acciones (CFD), mediante la plataforma multifuncional de trading en línea MetaTrader 4. Tales transacciones llevarían a resultados similares en su cuenta comercial.

1. Comprar el par de divisas EUR/USD en el mercado de Forex

Condiciones iniciales: los fondos en el depósito (cuenta comercial) son 100 USD. El apalancamiento, seleccionado por el cliente, 1:200
A las 09:15, con el crecimiento firme del EUR contra el USD, compramos 0,1 del lote de la moneda europea (10.000 unidades en términos reales) al precio de 1,5415 USD por 1 EUR. Para adquirir tal suma sin el uso del apalancamiento, necesitaríamos 10.000 x 1,5415 = 15.415 USD.
La compañía Admiral Markets AS ofrece a sus clientes hasta 1:200 de apalancamiento sin interés. Por eso, para efectuar la transacción, solo necesitaremos 15.415 / 200 = 77,08 USD.
Un punto (es decir, el cambio de la cotización a 0,0001), con el volumen de transaccion 0,1 de lote para EUR/USD es igual a 1 USD de ganancia o pérdida para el trader.
Ese mismo día, a las 21:45, el precio llega a 1,5550. Supongamos que hemos tomado la decisión de fijar el beneficio en este punto. Podemos cerrar la posición comercial directamente desde el terminal MetaTrader 4. Además, podríamos colocar la orden pendiente Take Profit de antemano, que se cumpliría automáticamente en el servidor comercial Admiral Markets AS en el momento de alcanzar el precio indicado.
La diferencia entre el precio de cierre de la posición y el precio de apertura es 1,5550 - 1,5415 = 0,0135 (es decir, 135 puntos)..
El beneficio conseguido con esta operación es 135 x 1 = 135 USD. Los fondos en la cuenta comercial después del cierre de la posición serán 100 + 135 = 235 USD. Asimismo, la rentabilidad de la inversión (desde el depósito inicial) es de 135% durante 12 horas y 30 minutos.
Si hubiéramos abierto la posición de 0,01 lote (utilizando 7,71 USD de fondos en la cuenta), el beneficio conseguido habría sido de 13,50 USD. Si hubiéramos abierto la posición de 1 lote (utilizando 770,75 USD de fondos en la cuenta), el beneficio conseguido habría sido de 1.350 USD

2. Venta del par de divisas EUR/USD en el mercado Forex.

Condiciones iniciales: los fondos en el depósito (cuenta comercial) son 2.000 USD. El apalancamiento, elegido por el cliente, de 1:100.
A las 09:10 empieza a caer el precio del euro respecto al del dólar. Abrimos la posición de venta de 1 lote de la moneda europea (en términos reales, 100.000 unidades) por el precio de 1,5730 USD por 1 EUR. Para abrir esta posición no es necesario comprar previamente el euro, porque todas las transacciones se calcularán en dólares, es decir, en la moneda del depósito. Para vender tal suma sin el uso del apalancamiento, necesitaríamos 1,5730 x 100.000 = 157.300 USD.
Con el uso del apalancamiento de 1:100, solo necesitamos 157.300 / 100 = 1.573 USD para efectuar esta operación.
Un punto (es decir, el cambio de cotización por 0,0001), con el volumen de la transacción de 1 lote para el par de divisas EUR/USD, es de 10 USD de ganancia o pérdida para el trader.
El mismo día, a las 15:55, el precio llega a 1,5640. Supongamos que se decidió registrar beneficios en ese punto. Podemos cerrar la posición comercial directamente desde el terminal MetaTrader 4. Además, podríamos colocar la orden pendiente Take Profit de antemano, que se cumpliría automáticamente en el servidor comercial Admiral Markets AS en el momento de alcanzar el precio indicado.
La diferencia entre el precio de apertura de la posición y el precio de cierre es 1,5730 - 1,5640 = 0,0090 (o sea, 90 puntos).
El beneficio obtenido, según el resultado de la transacción, es de 90 x 10 = 900 USD. Los fondos en la cuenta comercial después del cierre de posición serán 2.000 + 900 = 2.900 USD. Asimismo, la rentabilidad de la inversión (del depósito inicial) es del 45% en 6 horas y 45 minutos.
Si hubiéramos abierto una posición de 0,01 lote (con 15,73 USD de fondos en la cuenta), el beneficio obtenido habría sido de 9 USD. Si hubiéramos abierto una posición de 0,1 lote (con 157,30 USD de fondos en la cuenta), el beneficio habría ascendido a 90 USD.

3. Compra de un contrato CFD de futuros de petróleo.

Condiciones iniciales: los fondos en el depósito (cuenta comercial ): son 1.000 USD.
A las 14:15, el petróleo (#QM) ha mostrado una tendencia al movimiento ascendente. Decidimos comprar 0,5 lote del contrato estándar (1 lote = 500 barriles de petróleo) por el precio de 137,55 USD por barril. Como, independientemente del apalancamiento seleccionado por el cliente, las exigencias marginales para un lote de petróleo constituyen 1.350 USD, entonces, necesitamos 1.350 x 0,5 = 675 USD de fondos disponibles en la cuenta para comprar la mitad del lote.
Un punto (es decir, los cambios del precio a 0,01), con el volumen de la transacción de 0,5 del lote para el contrato de petróleo, equivale a 2,50 USD (porque un lote completo de un punto equivale a 5 USD, como está indicado en las especificaciones del instrumento financiero)
Al día siguiente, a las 16:30, el precio del petróleo alcanza 144,70 USD por barril. Supongamos que hemos decidido fijar el beneficio en este punto. Podemos cerrar la posición comercial a mano, directamente desde el terminal MetaTrader 4. Además, podríamos colocar la orden pendiente Take Profit de antemano, que se cumpliría automáticamente en el servidor comercial Admiral Markets AS al alcanzar el precio indicado.
La diferencia entre el precio de apertura de la posición y el precio de cierre es 144,70 - 137,55 = 7,15 USD (es decir, 715 puntos).
El beneficio obtenido, según el resultado de la transacción, es de 715 x 2,5 = 1.787,50 USD. Al trasladar la posición al día siguiente (swap), como se deduce de las especificaciones del contrato, la suma de pago al broker constituye 10 x 0,5 = 5 USD. Los fondos en la cuenta comercial después del cierre de la posición serán 1.000 + 1.787,5 - 5 = 2.782,50 USD. Asimismo, la rentabilidad de la inversión (del depósito inicial) es del 178,25% en el mismo día.
Si hubiéramos abierto una posición de 0,01 lote (con 13,50 USD de fondos en la cuenta), el beneficio obtenido habría sido de 35,75 USD. Si hubiéramos abierto una posición de 1 lote (con 1.350 USD de fondos en la cuenta), el beneficio habría ascendido a 3.575 USD.

4. Venta de un contrato CFD de futuros de petróleo.

Condiciones iniciales: los fondos en el depósito (cuenta comercial ): son 300 USD.
A las 04:45, el petróleo (#QM) siguió un movimiento descendente. En el contexto de la recesión en la economía de EE.UU., se espera un descenso significativo de la demanda. Decidimos abrir la posición de venta de 0,1 lote del contrato (1 lote = 500 barriles de petróleo) al precio de 70,25 USD por barril. Independientemente del apalancamiento seleccionado por el cliente, las exigencias marginales por un lote de petróleo constituyen 1.350 USD. Es decir, para vender 0,1 lote necesitamos 1.350 x 0,1 = 135 USD de los fondos disponibles en la cuenta comercial. Como tratamos con los contratos de diferencia de precios (CFD) de los futuros de petróleo, no tenemos que comprar nada antes de abrir la posición para la venta.
Un punto (es decir, el cambio del precio a 0,01), con el volumen de la transacción de 0,1,el lote de un contrato de petróleo equivale a 0,50 USD (porque para un lote completo un punto equivale a 5 como está indicado en la especificación del instrumento financiero)
Para un punto (es decir, el cambio del precio a 0,01), con el volumen de la transacción de 0,1, el lote de un contrato de petróleo equivale a 0,50 USD (porque un punto equivale a 5 para un lote completo, como está indicado en las especificaciones del instrumento financiero).
El mismo día a las 20:45 el petróleo baja a 66,50 USD por barril. Supongamos que hemos decidido a fijar el beneficio en este punto. Podemos cerrar la posición comercial a mano, directamente desde el terminal MetaTrader 4, además, podríamos colocar la orden pendiente Take Profit de antemano que se cumpliría automáticamente en el servidor comercial Admiral Markets al alcanzar el precio indicado.
El mismo día, a las 20:45, el petróleo baja a 66,50 USD por barril. Supongamos que hemos decidido fijar el beneficio en este punto. Podemos cerrar la posición comercial a mano, directamente desde el terminal MetaTrader 4. Además, podríamos colocar la orden pendiente Take Profit de antemano, que se cumpliría automáticamente en el servidor comercial Admiral Markets AS al alcanzar el precio indicado.
La diferencia entre el precio de apertura de la posición y el precio de cierre es 70,25 - 66,50 = 3,75 USD (es decir, 375 puntos).
El beneficio obtenido, según el resultado de la transacción, es de 375 x 0,50 = 187,50 USD. Los fondos en la cuenta comercial después del cierre de la posición son 300 + 187,50 = 487,50 USD. Asimismo, la rentabilidad de la inversión (del depósito inicial) es del 62,5% durante 16 horas.
Si hubiéramos abierto una posición de 0,01 lote (con 13,50 de fondos en la cuenta), el beneficio obtenido habría sido de 18,75 USD. Si hubiéramos abierto una posición de 1 lote (con 1.350 USD de fondos en la cuenta), el beneficio habría ascendido a 1.875 USD.

5. Compra de los contratos por diferencia (CFD) de las acciones de Microsoft Corp.

Condiciones iniciales: los fondos en el depósito (cuenta comercial): son 500 USD. El apalancamiento para los contratos CFD es: 1:10
A las 15:05, después de la apertura de la sesión en las bolsas de EE.UU., y basándonos en las prognosis positivas acerca de la continuación de la tendencia creciente, tomamos la decisión de comprar 100 contratos CFD (100 acciones) de Microsoft Corporation por el precio de 25,25 USD por acción (el importe total de la operación es de 100 x 25,25 = 2.525 USD). El apalancamiento de todos los contratos de acciones constituye un 1:10. Por lo tanto, para abrir una posición comercial, necesitamos 2.525 / 10 = 252,50 USD de los fondos disponibles en su cuenta más la comisión del broker; esto es, 100 x 25,25 x 0,0015 = 3,79 USD (es decir, un 0,15%, como se indica en las condiciones de comercio).
El mismo día, al final de la sesión comercial, a las 19:15, el precio de una acción de Microsoft alcanza 26,45 USD. Supongamos que decidimos fijar el beneficio en este punto. Podemos cerrar la posición comercial a mano, directamente desde el terminal MetaTrader 4. Además, podríamos colocar la orden pendiente Take Profit de antemano, que se cumpliría automáticamente en el servidor comercial Admiral Markets AS al alcanzar el precio indicado.
La diferencia entre el precio de apertura de la posición y el precio de cierre es 26,45 - 25,25 = 1,20 USD. El costo de 100 acciones adquiridas (CFD) ahora es de 100 x 26,45 = 2.645 USD.
El beneficio obtenido, según el resultado de la transacción, es de 2.645 - 2.525 = 120 USD. Los fondos en la cuenta comercial después del cierre de la posición serán 500 + 120 - 3,79 = 616,21 USD. Asimismo, la rentabilidad de la inversión (del depósito inicial) es de un 23,24% en 4 horas y 10 minutos.
Si abrimos una posición de 1 acción (2,53 USD con los fondos de la cuenta), los beneficios serían 1,20 USD. Si hubiéramos abierto una posición de 1.000 acciones (con 2.525 USD de fondos en la cuenta), el beneficio obtenido habría ascendido a 1.200 USD.

6. Venta de los contratos por diferencia (CFD) de las acciones de Citigroup Inc.

Condiciones iniciales: los fondos en el depósito (cuenta comercial ): son 400 USD. El apalancamiento para los contratos CFD de acciones: 1:10
A las 17:20 decidimos abrir una posición de venta de 150 acciones de la corporación bancaria más grande de EE.UU., Citigroup Inc. Las acciones continúan moviéndose en una tendencia descendente en el contexto de las declaraciones negativas por parte de la administración de la compañía acerca de las consecuencias de la crisis financiera y el posible aumento de las pérdidas.
Vendemos 150 contratos CFD por el precio de 14,10 USD por acción (el total de la transacción es 150 x 14,10 = 2.115 USD). No tenemos que comprar nada con antelación para abrir tal posición de venta. El apalancamiento de todos los contratos de acciones es 1:10; por lo tanto, necesitamos 2.115 / 10 = 211,50 USD de los fondos disponibles en la cuenta más la comisión del broker; es decir, 150 x 14,10 x 0,0015 = 3,17 USD (o sea, el 0,15%, tal y como especifican las condiciones de comercio).
El día siguiente, a las 18:55, el precio de las acciones de Citigroup Inc. cae hasta 12,65 USD. Supongamos que hemos decidido fijar el beneficio en este punto. Podemos cerrar la posición comercial a mano, directamente desde el terminal MetaTrader 4. Además, podríamos colocar la orden pendiente Take Profit de antemano, que se cumpliría automáticamente en el servidor comercial Admiral Markets AS al alcanzar el precio indicado.
La diferencia entre el precio de apertura de la posición y el precio de cierre es 14,10 - 12,65 = 1,45 USD; es decir, el costo de 150 acciones adquiridas (CFD) ahora es 150 x 12,65 = 1.897,50 USD, y recibimos el beneficio como resultado de la caída de los precios.
El beneficio obtenido es 2.115 - 1.897,50 = 217,50 USD. Al trasladar la posición del día siguiente (swap), y después de la clausura de la sesión bursátil (el precio de las acciones de Citigroup Inc. en el momento de cierre fue de 13,15 USD), le fue abonado complementariamente a la cuenta del trader (150 x 13,15 x 2,89) / 100 / 360 = 0,16 USD, porque el swap de las posiciones de venta de CFD es positivo (+2,89% anual). Los fondos en la cuenta comercial después del cierre de la posición serían 400 - 3,17 + 217,50 + 0,16 = 614,49 USD. Asimismo, la rentabilidad de la inversión (del depósito inicial) es del 53,62%.
Si hubiéramos abierto una posición de venta de 15 acciones (con 21,15 USD de fondos en la cuenta), el beneficio obtenido habría sido 21,75 USD + 0,02 USD del swap positivo. Si hubiéramos abierto una posición de 1.500 acciones (con 2.115 USD de fondos en la cuenta), el beneficio habría ascendido a 2.175 USD + 1,58 USD del swap positivo.

7. Posición cubierta de oro (compra al mismo tiempo).

Condiciones iniciales: los fondos en el depósito (cuenta comercial ): son 500 USD.
A las 05:15 tomamos la decisión de abrir la posición comercial cubierta (bloqueada) de oro (GOLD). El mercado de metales preciosos se comporta de una manera diferente, y no tenemos la prognosis precisa acerca de su movimiento, por eso tratamos de ganar tanto en el posible aumento de los precios como en su caída. La cobertura presupone la apertura simultánea de dos posiciones comerciales en direcciones opuestas (de compra y de venta). Mientras que ambas posiciones están abiertas, la pérdida de una de ellas siempre se compensa por el beneficio en la otra, y el trader no arriesga nada.
Compramos 0,05 lote de oro por el precio Ask de 733,10 USD por onza troy, y abrimos inmediatamente la posición opuesta de vender 0,05 lote de oro por el precio Bid 732,30 USD por onza. La diferencia entre los precios Ask y Bid es el spread (80 puntos). Un lote completo de oro equivale a 100 onzas troy (troy oz); es decir, hemos abierto la posición de 100 x 0,05 x 2 = 10 onzas troy de oro (1 onza troy = 31,10348 gramos).
Para efectuar tal operación sin el uso del apalancamiento, tendríamos que pagar 5 x 733,10 + 732,30 x 5 = 7.327 USD. Las exigencias marginales de los contratos de oro constituyen el 2% del importe de la transacción, y si abrimos las posiciones cubiertas, la fianza se reduce en 2 veces (hasta un 1%). Por lo tanto, necesitamos solo 7.327 x 0,01 = 73,27 USD de los fondos de la cuenta. Un punto (es decir, los cambios del precio de oro a 0,01), con el volumen de la transacción de 0,05 de lote, es de 0,05 USD de ganancia o pérdida (porque un punto equivale a 1 USD para un lote completo, como se indica en las especificaciones del instrumento financiero)
La situación en el mercado se desarrolla de la manera siguiente: a las 09:30, el precio del oro cae hasta 709,70 USD (Ask), y decidimos cerrar la posición de venta (fijamos el beneficio en el punto de 2,260 puntos), pero cuando el precio sube de nuevo, a las 17:45, cerramos la posición de compra por el precio de 745,20 USD (Bid), y fijamos el beneficio en 1,210 puntos.
El beneficio obtenido, según el resultado de la transacción, es de (2.260 + 1.210) x 0,05 = 173,50 USD. Los fondos en la cuenta comercial después del cierre de las posiciones serán 500 + 173,50 = 673,50 USD. Asimismo, la rentabilidad de la inversión (del depósito inicial) es del 34,7% en 12 horas y 30 minutos.

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